| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 840.00 | 1 093.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 000.00 | 827.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782.00 | 3 002.00 | 4 780.00 | 7 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BN En cours de production de biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393.00 | 3 002.00 | 12 391.00 | 15 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 852.00 | 1 163.00 | 2 689.00 | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 225.00 | | | -19 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 136.00 | -19 225.00 | | -20 136.00 |
DL TOTAL (I) | -32 362.00 | -12 225.00 | | -32 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 38 453.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 775.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 072.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 753.00 | 42 300.00 | | 44 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391.00 | 30 075.00 | | 12 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
FM Production stockée | | | -12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -298.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114.00 | 19 532.00 | | 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 251.00 | 38 757.00 | | 20 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 136.00 | -19 225.00 | | -20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 1 766.00 | | 1 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 387.00 | -770.00 | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 609.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |