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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 785.00 | 5 407.00 | 15 378.00 | 20 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 2 397.00 | 10 562.00 | 12 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 684.00 | 7 804.00 | 28 880.00 | 36 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
084 Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
110 Total général Actif | 71 437.00 | 7 804.00 | 63 633.00 | 71 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 499.00 | 8 495.00 | | 13 499.00 |
222 Production stockée | 17 466.00 | 533.00 | | 17 466.00 |
224 Production immobilisée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 718.00 | 9 028.00 | | 32 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 990.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 742.00 | 1 979.00 | | 6 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
242 Autres charges externes. | 29 114.00 | 10 835.00 | | 29 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 35.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | 1 203.00 | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 1 625.00 | | 1 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 218.00 | 19 667.00 | | 54 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 500.00 | -10 639.00 | | -21 500.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 519.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | -11 155.00 | | 4 645.00 |