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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 227.00 | 707.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 608.00 | 218.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782.00 | 4 768.00 | 3 014.00 | 7 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BN En cours de production de biens | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 475.00 | 4 768.00 | 21 707.00 | 26 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 852.00 | 1 933.00 | 1 919.00 | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 362.00 | -19 225.00 | | -39 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | -20 136.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | -24 789.00 | -32 362.00 | | -24 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 960.00 | 30 260.00 | | 21 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249.00 | 10 245.00 | | 16 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 265.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 122.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 370.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 497.00 | 44 263.00 | | 46 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 707.00 | 11 901.00 | | 21 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 925.00 | 2 486.00 | 8 411.00 | 5 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925.00 | 2 486.00 | 8 411.00 | 5 925.00 |
FM Production stockée | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843.00 | 114.00 | | 24 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270.00 | 20 251.00 | | 17 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | -20 136.00 | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 766.00 | | 3 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | 387.00 | | 2 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 609.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 960.00 | 8 669.00 | 13 291.00 | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 530.00 | 15 990.00 | 29 540.00 | 45 530.00 |