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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 345.00 | 8 607.00 | 5 738.00 | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 32 231.00 | 14 694.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500 876.00 | 40 838.00 | 16 460 038.00 | 16 500 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BZ Autres créances | 975 682.00 | | 975 682.00 | 975 682.00 |
CF Disponibilités | 771 126.00 | | 771 126.00 | 771 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 962.00 | | 1 781 962.00 | 1 781 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 305 783.00 | 40 838.00 | 18 264 945.00 | 18 305 783.00 |
CU Autres participations | 16 433 557.00 | | 16 433 557.00 | 16 433 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 206 535.00 | | | 7 206 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 616.00 | | | 1 009 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 997.00 | | | 1 260 997.00 |
DK Provisions réglementées | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 587 136.00 | | | 9 587 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 177 754.00 | | | 3 177 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 822.00 | | | 5 013 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 809.00 | | | 8 677 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 264 945.00 | | | 18 264 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 794.00 | | | 1 604 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 920.00 | | 786 920.00 | 786 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 920.00 | | 786 920.00 | 786 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 281.00 | | | -60 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 844.00 | | | 2 280 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 847.00 | | | 1 019 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 997.00 | | | 1 260 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 478 318.00 | | 22 558.00 | 16 478 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | | 17 287.00 | 29 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 596.00 | | 5 271.00 | 3 176 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 383.00 | | 9 455.00 | 31 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 738.00 | | 2 869.00 | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | | 6 586.00 | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 854.00 | 4 133.00 | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 4 133.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 177 754.00 | 73 286.00 | | 3 177 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 5 000.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 649 313.00 | | | 649 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009 637.00 | 1 041 090.00 | 3 968 547.00 | 5 009 637.00 |
VI Groupe et associés | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 836.00 | 1 010 836.00 | | 1 010 836.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 809.00 | 1 604 794.00 | 3 968 547.00 | 8 677 809.00 |