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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 228.00 | 8 579.00 | 20 649.00 | 29 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 263.00 | 22 924.00 | 16 456 339.00 | 16 479 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 250 047.00 | | 2 250 047.00 | 2 250 047.00 |
CF Disponibilités | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 017.00 | | 2 327 017.00 | 2 327 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 806 280.00 | 22 924.00 | 18 783 356.00 | 18 806 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CU Autres participations | 16 433 557.00 | | 16 433 557.00 | 16 433 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 581 321.00 | 7 206 535.00 | | 8 581 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 501.00 | 100 000.00 | | 245 501.00 |
DG Autres réserves | 3 774 140.00 | 2 270 614.00 | | 3 774 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 801.00 | 1 649 027.00 | | 2 993 801.00 |
DK Provisions réglementées | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 15 608 882.00 | 11 240 295.00 | | 15 608 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 771 649.00 | 3 177 954.00 | | 1 771 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 974 074.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 126.00 | 752 645.00 | | 971 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 17 100.00 | | 23 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 026.00 | 375 624.00 | | 263 026.00 |
EA Autres dettes | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 475.00 | 2 247 859.00 | | 3 174 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 783 357.00 | 13 488 154.00 | | 18 783 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 792.00 | 2 247 859.00 | | 144 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 671.00 | | 1 111 671.00 | 1 111 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 671.00 | | 1 111 671.00 | 1 111 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GE Autres charges | | | 25 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 10 000.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 10 000.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 867.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 740.00 | 67 169.00 | | 84 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 251.00 | -49 979.00 | | -42 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 626.00 | 2 824 742.00 | | 4 331 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 825.00 | 1 175 715.00 | | 1 337 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 801.00 | 1 649 027.00 | | 2 993 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 495 466.00 | | 1 084.00 | 16 495 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 287.00 | 16 479 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 287.00 | 16 479 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495 466.00 | | 1 084.00 | 16 495 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 234.00 | 10 285.00 | -8 595.00 | 21 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 2 869.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 7 416.00 | -8 595.00 | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 771 649.00 | 41 967.00 | 1 729 682.00 | 1 771 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 1 084.00 | 1 049.00 | 2 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 958.00 | 1 142 958.00 | | 1 142 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 971 126.00 | 971 126.00 | | 971 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074 538.00 | 1 074 538.00 | | 1 074 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 475.00 | 1 444 793.00 | 1 729 682.00 | 3 174 475.00 |