| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 345.00 | 11 476.00 | 2 869.00 | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 515.00 | 9 758.00 | 36 757.00 | 46 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 495 466.00 | 21 234.00 | 16 474 232.00 | 16 495 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
BZ Autres créances | 1 907 701.00 | | 1 907 701.00 | 1 907 701.00 |
CF Disponibilités | 1 070 288.00 | | 1 070 288.00 | 1 070 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 910.00 | | 3 049 910.00 | 3 049 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 558 926.00 | 21 234.00 | 19 537 692.00 | 19 558 926.00 |
CU Autres participations | 16 433 557.00 | | 16 433 557.00 | 16 433 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 206 535.00 | 7 206 535.00 | | 7 206 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 614.00 | 1 009 616.00 | | 2 270 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 027.00 | 1 260 997.00 | | 1 649 027.00 |
DK Provisions réglementées | 14 119.00 | 9 987.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 295.00 | 9 587 136.00 | | 11 240 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 177 954.00 | 3 177 754.00 | | 3 177 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 074.00 | 5 013 822.00 | | 3 974 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 645.00 | 222 330.00 | | 752 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 880.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 624.00 | 246 023.00 | | 375 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297 397.00 | 8 677 809.00 | | 8 297 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 692.00 | 18 264 945.00 | | 19 537 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 859.00 | 1 604 794.00 | | 2 247 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | 4 184.00 | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 671.00 | | 956 671.00 | 956 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 671.00 | | 956 671.00 | 956 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | -4 133.00 | | 5 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 169.00 | 53 721.00 | | 67 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 979.00 | -60 281.00 | | -49 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 742.00 | 2 280 843.00 | | 2 824 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 715.00 | 1 019 846.00 | | 1 175 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 027.00 | 1 260 997.00 | | 1 649 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500 876.00 | | 29 228.00 | 16 500 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 16 434 606.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 638.00 | | 16 495 466.00 | 34 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | | 46 515.00 | 29 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | 29 228.00 | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439 606.00 | | | 16 439 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 10 034.00 | 29 638.00 | 40 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 607.00 | 2 869.00 | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 7 165.00 | 29 638.00 | 32 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 987.00 | 4 133.00 | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 4 133.00 | | 9 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 177 954.00 | 73 486.00 | 3 104 468.00 | 3 177 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 934.00 | 134 934.00 | | 134 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 776.00 | | | 1 079 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969 363.00 | 1 024 293.00 | 2 945 070.00 | 3 969 363.00 |
VI Groupe et associés | 752 645.00 | 752 645.00 | | 752 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 478.00 | | | 1 023 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 624.00 | | | 802 624.00 |
VP Divers | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 672.00 | 1 979 623.00 | 1 049.00 | 1 980 672.00 |
VW T.V.A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 397.00 | 2 247 859.00 | 6 049 538.00 | 8 297 397.00 |