| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 790.00 | 369.00 | 421.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 627.00 | 3 850.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 002.00 | 15 075.00 | 38 927.00 | 54 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 556.00 | 16 071.00 | 270 485.00 | 286 556.00 |
BT Marchandises | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 082.00 | 16 071.00 | 352 011.00 | 368 082.00 |
CU Autres participations | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 629.00 | 31 644.00 | | 40 629.00 |
DL TOTAL (I) | 82 273.00 | 41 644.00 | | 82 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 347.00 | 209 968.00 | | 179 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 33 687.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 51 261.00 | | 57 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 10 351.00 | | 11 855.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 2 035.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 737.00 | 307 303.00 | | 269 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 011.00 | 348 947.00 | | 352 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 921.00 | 127 956.00 | | 121 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 163.00 | | 743 163.00 | 743 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 163.00 | | 743 163.00 | 743 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 11.00 | | 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 21 687.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 21 687.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -21 687.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 2 830.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 712.00 | 690 204.00 | | 744 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 083.00 | 658 560.00 | | 704 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 629.00 | 31 644.00 | | 40 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 061.00 | | 23 496.00 | 263 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | | 4 508.00 | 54 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 18 988.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 8 685.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 8 685.00 | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 347.00 | 31 531.00 | 147 816.00 | 179 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 737.00 | 121 921.00 | 147 816.00 | 269 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 465.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | 8 714.00 | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 73 784.00 | 59 958.00 | | 73 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 090.00 | 15 348.00 | | 18 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 465.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 845.00 | 77 075.00 | | 82 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 106.00 | 76 690.00 | | 75 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 114.00 | 84 020.00 | | 101 114.00 |