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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 14 884.00 | 3 753.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 960.00 | 68 342.00 | 29 618.00 | 97 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 283.00 | 84 016.00 | 266 268.00 | 350 283.00 |
BT Marchandises | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 544.00 | 84 015.00 | 370 528.00 | 454 544.00 |
CU Autres participations | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 965.00 | 152 329.00 | | 188 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 719.00 | 36 637.00 | | 33 719.00 |
DL TOTAL (I) | 233 684.00 | 199 965.00 | | 233 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 471.00 | 51 163.00 | | 70 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 69 384.00 | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 16 573.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 4 456.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 844.00 | 141 601.00 | | 136 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 528.00 | 341 566.00 | | 370 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 373.00 | 141 601.00 | | 66 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 595.00 | | 16 689.00 | 333 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 779.00 | | 15 607.00 | 101 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 815.00 | | 1 081.00 | 31 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 552.00 | 15 464.00 | | 68 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 15 464.00 | | 68 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 946.00 | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 10 999.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 94 797.00 | 91 444.00 | | 94 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 372.00 | 26 772.00 | | 26 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 464.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 2 410.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 697.00 | 107 073.00 | | 100 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 470.00 | 95 657.00 | | 88 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 076.00 | 129 215.00 | | 131 076.00 |