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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 790.00 | 567.00 | 223.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 2 194.00 | 9 158.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 512.00 | 24 317.00 | 43 195.00 | 67 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 292.00 | 27 078.00 | 280 214.00 | 307 292.00 |
BT Marchandises | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 621.00 | 27 078.00 | 372 543.00 | 399 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
CU Autres participations | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 273.00 | 30 644.00 | | 71 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 780.00 | 40 629.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 132 053.00 | 82 273.00 | | 132 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 816.00 | 179 347.00 | | 147 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198.00 | 13 899.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 57 172.00 | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | 11 855.00 | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 7 465.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 490.00 | 269 737.00 | | 240 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 543.00 | 352 011.00 | | 372 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141.00 | 121 921.00 | | 125 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 658.00 | | 792 658.00 | 792 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 658.00 | | 792 658.00 | 792 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 090.00 | 866.00 | | 9 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 649.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 649.00 | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 373.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 373.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | 276.00 | | 4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 5 344.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 185.00 | 744 712.00 | | 806 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 405.00 | 704 083.00 | | 756 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 780.00 | 40 629.00 | | 49 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 5 029.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 556.00 | | 20 736.00 | 286 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 269.00 | | 20 385.00 | 59 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | 351.00 | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 071.00 | 11 007.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 11 007.00 | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 816.00 | 32 467.00 | 115 349.00 | 147 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 490.00 | 125 141.00 | 115 349.00 | 240 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 867.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 9 241.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 75 898.00 | 73 784.00 | | 75 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 976.00 | 18 090.00 | | 22 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 211.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | 1 078.00 | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 087.00 | 82 845.00 | | 87 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 360.00 | 75 106.00 | | 75 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 384.00 | 101 114.00 | | 109 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |