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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 5 502.00 | 11 002.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 5 479.00 | 12 700.00 | 18 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 683.00 | 10 981.00 | 193 702.00 | 204 683.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 543.00 | 10 981.00 | 480 562.00 | 491 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 382.00 | | | 384 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 562.00 | | | 480 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 382.00 | | | 384 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 819.00 | | 501 819.00 | 501 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 819.00 | | 501 819.00 | 501 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 474.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 167.00 | | | 502 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 480.00 | | | 450 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 493.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VI Groupe et associés | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 382.00 | 384 382.00 | | 384 382.00 |