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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 20 633.00 | 23 770.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 857.00 | 14 761.00 | 25 096.00 | 39 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 359.00 | 35 394.00 | 218 965.00 | 254 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 495.00 | 35 394.00 | 321 101.00 | 356 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DH Report à nouveau | | 31 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 48 174.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 111 670.00 | 80 862.00 | | 111 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 759.00 | 176 585.00 | | 139 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 17 431.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 35 734.00 | | 24 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | 35 151.00 | | 24 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 432.00 | 265 584.00 | | 209 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 101.00 | 346 446.00 | | 321 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 099.00 | 126 136.00 | | 106 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 154.00 | | 13 384.00 | 245 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 254 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 84 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 054.00 | | 13 384.00 | 75 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 878.00 | 13 507.00 | 991.00 | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 13 507.00 | 991.00 | 22 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 449.00 | 36 116.00 | 103 333.00 | 139 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 432.00 | 106 099.00 | 103 333.00 | 209 432.00 |