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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 502.00 | 11 875.00 | 26 627.00 | 38 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 11 003.00 | 25 550.00 | 36 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 154.00 | 22 878.00 | 222 276.00 | 245 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 324.00 | 22 878.00 | 346 446.00 | 369 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 51 688.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 80 862.00 | 52 688.00 | | 80 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 585.00 | 166 716.00 | | 176 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 431.00 | 162 448.00 | | 17 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 22 635.00 | | 35 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 151.00 | 32 584.00 | | 35 151.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 584.00 | 384 382.00 | | 265 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 446.00 | 480 562.00 | | 346 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 136.00 | 384 382.00 | | 126 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 783.00 | | 40 371.00 | 204 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 683.00 | | 40 371.00 | 34 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 11 897.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 11 897.00 | | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 865.00 | 35 416.00 | 139 449.00 | 174 865.00 |
VI Groupe et associés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 584.00 | 126 135.00 | 139 449.00 | 265 584.00 |