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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 539.00 | 21 583.00 | 60 956.00 | 82 539.00 |
040 Immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 849.00 | 22 874.00 | 156 975.00 | 179 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
110 Total général Actif | 202 917.00 | 22 874.00 | 180 043.00 | 202 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 448.00 | | | 312 448.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 673.00 | | | 314 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
242 Autres charges externes. | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
252 Charges sociales | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 970.00 | | | 335 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 298.00 | | | -21 298.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 432.00 | | | -24 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |