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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 942.00 | 43 083.00 | 38 859.00 | 81 942.00 |
040 Immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 252.00 | 44 374.00 | 134 878.00 | 179 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
072 Créances – Autres | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
110 Total général Actif | 195 816.00 | 44 374.00 | 151 442.00 | 195 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 225.00 | | | 361 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 225.00 | | | 361 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
252 Charges sociales | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 866.00 | | | 355 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | | | 2 214.00 |