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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 164.00 | 31 954.00 | 48 210.00 | 80 164.00 |
040 Immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 475.00 | 33 245.00 | 144 230.00 | 177 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
110 Total général Actif | 200 867.00 | 33 245.00 | 167 622.00 | 200 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
252 Charges sociales | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21.00 | | | 21.00 |