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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 3 285.00 | 1 991.00 | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 14 154.00 | 71 176.00 | 85 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 994.00 | 17 440.00 | 2 258 554.00 | 2 275 994.00 |
BT Marchandises | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CF Disponibilités | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 659.00 | 17 440.00 | 2 688 219.00 | 2 705 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 122.00 | | | 1 620 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 139.00 | | | 517 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 885.00 | | | 2 407 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 219.00 | | | 2 688 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 015.00 | | | 1 008 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 275 994.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 122.00 | 220 252.00 | 898 359.00 | 1 620 122.00 |
VI Groupe et associés | 517 139.00 | 517 139.00 | | 517 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 925.00 | 141 765.00 | 160.00 | 141 925.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 885.00 | 1 008 015.00 | 898 359.00 | 2 407 885.00 |