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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 473.00 | 9 930.00 | 7 544.00 | 17 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 70 655.00 | 67 940.00 | 138 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 456.00 | 80 585.00 | 2 260 871.00 | 2 341 456.00 |
BT Marchandises | 181 988.00 | | 181 988.00 | 181 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
CF Disponibilités | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 165.00 | | 595 165.00 | 595 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 621.00 | 80 585.00 | 2 856 037.00 | 2 936 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 724.00 | 251 990.00 | | 514 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 762.00 | 262 735.00 | | 225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 860 486.00 | 634 724.00 | | 860 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 998.00 | 1 629 895.00 | | 1 433 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 025.00 | 293 181.00 | | 315 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 217 914.00 | | 193 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | 84 191.00 | | 52 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 551.00 | 2 225 181.00 | | 1 995 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 037.00 | 2 859 906.00 | | 2 856 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 381.00 | 792 233.00 | | 760 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 783.00 | | 20 087.00 | 2 322 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 2 341 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 156 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 395.00 | | 20 087.00 | 137 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 911.00 | 19 867.00 | 1 193.00 | 61 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | 19 867.00 | 1 193.00 | 61 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 998.00 | 198 828.00 | 972 223.00 | 1 433 998.00 |
VI Groupe et associés | 315 025.00 | 315 025.00 | | 315 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 551.00 | 760 381.00 | 972 223.00 | 1 995 551.00 |