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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 5 847.00 | 4 282.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 947.00 | 38 966.00 | 71 980.00 | 110 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 464.00 | 44 814.00 | 2 261 650.00 | 2 306 464.00 |
BT Marchandises | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 328.00 | | 571 328.00 | 571 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 792.00 | 44 814.00 | 2 832 978.00 | 2 877 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 437.00 | 60 334.00 | | 14 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 552.00 | 144 103.00 | | 237 552.00 |
DL TOTAL (I) | 371 990.00 | 424 437.00 | | 371 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 790.00 | 1 438 013.00 | | 1 823 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 291.00 | 544 793.00 | | 300 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 402.00 | 227 036.00 | | 252 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 506.00 | 77 644.00 | | 84 506.00 |
EA Autres dettes | | 26 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 460 989.00 | 2 313 854.00 | | 2 460 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 978.00 | 2 738 291.00 | | 2 832 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 284.00 | 508 339.00 | | 832 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 291.00 | | | 300 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 411.00 | | 29 652.00 | 2 277 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 306 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 121 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | | 29 652.00 | 92 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 13 229.00 | 600.00 | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 13 229.00 | 600.00 | 32 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 402.00 | 252 402.00 | | 252 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 790.00 | 195 086.00 | 795 239.00 | 1 823 790.00 |
VI Groupe et associés | 300 291.00 | 300 291.00 | | 300 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 622.00 | 130 462.00 | 160.00 | 130 622.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 989.00 | 832 284.00 | 795 239.00 | 2 460 989.00 |