| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 21.00 | 819.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 33.00 | 906.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219.00 | 54.00 | 10 165.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 324.00 | 54.00 | 33 270.00 | 33 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
DL TOTAL (I) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
FG Production vendue services | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 340.00 | 3 581.00 | 13 759.00 | 17 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 550.00 | 25 791.00 | 13 759.00 | 39 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 003.00 | | | 22 003.00 |