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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 582.00 | 5 944.00 | 4 637.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 134.00 | 6 633.00 | 6 501.00 | 13 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 156.00 | 12 577.00 | 19 579.00 | 32 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 561.00 | 12 577.00 | 65 984.00 | 78 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 350.00 | 4 963.00 | | -9 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 262.00 | -14 313.00 | | -11 262.00 |
DL TOTAL (I) | -17 312.00 | -6 050.00 | | -17 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 302.00 | 10 442.00 | | 43 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 430.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 19 978.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 913.00 | 15 533.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 296.00 | 55 383.00 | | 83 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 984.00 | 49 333.00 | | 65 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 370.00 | 50 490.00 | | 41 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 302.00 | 1 376.00 | 41 926.00 | 43 302.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 296.00 | 41 370.00 | 41 926.00 | 83 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 177.00 | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | 3 506.00 | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 38 753.00 | 35 005.00 | | 38 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 860.00 | 23 658.00 | | 27 860.00 |
YT Sous‐traitance | 3 943.00 | 5 682.00 | | 3 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 640.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 400.00 | 3 817.00 | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 587.00 | 41 358.00 | | 52 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 602.00 | 28 702.00 | | 34 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 886.00 | 67 850.00 | | 73 886.00 |