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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 4 227.00 | 3 459.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 384.00 | 4 411.00 | 10 973.00 | 15 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 510.00 | 8 638.00 | 22 872.00 | 31 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 971.00 | 8 638.00 | 49 333.00 | 57 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 963.00 | -6 045.00 | | 4 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 313.00 | 11 308.00 | | -14 313.00 |
DL TOTAL (I) | -6 050.00 | 8 263.00 | | -6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 13 989.00 | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | 9 134.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 10 676.00 | | 19 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | 13 588.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 383.00 | 47 387.00 | | 55 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 333.00 | 55 650.00 | | 49 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 490.00 | 40 442.00 | | 50 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 422.00 | 5 549.00 | 4 873.00 | 10 422.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 363.00 | 50 490.00 | 4 873.00 | 55 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 810.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 3 497.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 35 005.00 | 31 496.00 | | 35 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 658.00 | 22 745.00 | | 23 658.00 |
YT Sous‐traitance | 5 682.00 | 6 427.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 646.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 2 456.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 358.00 | 47 659.00 | | 41 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 702.00 | 27 874.00 | | 28 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 850.00 | 64 165.00 | | 67 850.00 |