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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 286.00 | 3 066.00 | 4 220.00 | 7 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 379.00 | 191 801.00 | 91 578.00 | 283 379.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 825.00 | 194 868.00 | 95 958.00 | 290 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
072 Créances – Autres | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
110 Total général Actif | 574 569.00 | 194 868.00 | 379 701.00 | 574 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | 5 017.00 | | 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 746.00 | 135 394.00 | | 141 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 024.00 | 368 331.00 | | 419 024.00 |
222 Production stockée | -20 689.00 | -7 456.00 | | -20 689.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 1 833.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 287.00 | 503 118.00 | | 542 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | 300.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 028.00 | 95 726.00 | | 106 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 762.00 | -784.00 | | -16 762.00 |
242 Autres charges externes. | 168 262.00 | 130 696.00 | | 168 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 8 663.00 | | 7 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 230.00 | 158 511.00 | | 158 230.00 |
252 Charges sociales | 34 807.00 | 27 116.00 | | 34 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 619.00 | 39 953.00 | | 34 619.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 243.00 | 460 731.00 | | 495 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 044.00 | 42 387.00 | | 47 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 121.00 | 22 273.00 | | 2 121.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 2 227.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 13 322.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 934.00 | | 7 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 318.00 | 41 178.00 | | 40 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 322.00 | | | 283 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 862.00 | | | 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |