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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 459.00 | 249 975.00 | 181 484.00 | 431 459.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 887.00 | 257 261.00 | 246 626.00 | 503 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
072 Créances – Autres | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
084 Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
110 Total général Actif | 830 704.00 | 257 261.00 | 573 443.00 | 830 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 336.00 | | | 422 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |