| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 5 466.00 | 1 820.00 | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 9 760.00 | 3 647.00 | 6 113.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 919.00 | 27 153.00 | 10 766.00 | 37 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 955.00 | 219 583.00 | 71 372.00 | 290 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 061.00 | 255 850.00 | 155 212.00 | 411 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 142.00 | | 269 142.00 | 269 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 203.00 | 255 850.00 | 424 354.00 | 680 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 262 584.00 | | | 262 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 354.00 | | | 424 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 003.00 | 82.00 | 12 157.00 | 425 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 180.00 | 411 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 080.00 | 338 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 557.00 | | 12 157.00 | 352 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 82.00 | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 530.00 | 47 703.00 | 25 384.00 | 233 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 1 200.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 264.00 | 46 503.00 | 25 384.00 | 229 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 129.00 | 33 864.00 | 48 264.00 | 82 129.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 897.00 | 161 837.00 | 60.00 | 161 897.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 770.00 | 113 506.00 | 48 264.00 | 161 770.00 |