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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 041.00 | 805.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 4 541.00 | 679.00 | 5 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 161.00 | | 1 187 161.00 | 1 187 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 850.00 | 1 227 570.00 | 8 076 280.00 | 9 303 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 406 958.00 | | 406 958.00 | 406 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 690.00 | | 463 690.00 | 463 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 541.00 | 1 227 570.00 | 8 539 970.00 | 9 767 541.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | 1 213 988.00 | 5 286 012.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 326 923.00 | 6 326 923.00 | | 6 326 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 384.00 | 2 615 384.00 | | 2 615 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 006.00 | -107 776.00 | | -1 456 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 082.00 | -1 348 230.00 | | 130 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 722 322.00 | 7 592 240.00 | | 7 722 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 248.00 | 702 248.00 | | 702 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 31 274.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | 433 745.00 | | 97 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 647.00 | 1 167 268.00 | | 817 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 970.00 | 8 759 509.00 | | 8 539 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 398.00 | 1 167 269.00 | | 115 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 2 007 072.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 007 791.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 32.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 6 005 195.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 6 005 227.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -3 997 436.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 810.00 | -8 114.00 | | -12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 848.00 | 4 821 218.00 | | 246 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765.00 | 6 169 448.00 | | 116 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 083.00 | -1 348 230.00 | | 130 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 573 100.00 | | 77 522.00 | 9 573 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 771.00 | 9 287 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 771.00 | 9 303 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556 411.00 | | 77 522.00 | 9 556 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 925.00 | 1 657.00 | 13 583.00 | 11 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 1 000.00 | 9 042.00 | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 657.00 | 4 541.00 | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 943 830.00 | | 1 803 950.00 | 13 943 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 383.00 | | 180 395.00 | 1 394 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 383.00 | | 180 395.00 | 1 394 383.00 |
UG ‐ Financières | | | 180 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 162.00 | 77 522.00 | | 1 187 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 702 249.00 | | | 702 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 894.00 | 134 254.00 | 1 109 640.00 | 1 243 894.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 648.00 | 115 399.00 | | 817 648.00 |