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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 389.00 | | 984 389.00 | 984 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 010.00 | 1 213 987.00 | 7 872 023.00 | 9 086 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 14 327.00 | 185 672.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 203.00 | 14 327.00 | 509 876.00 | 524 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 214.00 | 1 228 315.00 | 8 381 899.00 | 9 610 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500 000.00 | 1 213 988.00 | 5 286 012.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 326 923.00 | 6 326 923.00 | | 6 326 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 384.00 | 2 615 384.00 | | 2 615 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 292.00 | -1 325 923.00 | | -1 353 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | -27 368.00 | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 791.00 | 7 694 954.00 | | 7 673 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 248.00 | 702 248.00 | | 702 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 830.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 238 518.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 108.00 | 946 605.00 | | 708 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 899.00 | 8 641 560.00 | | 8 381 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 946 605.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 3 734.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 3 734.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 2.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 2.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 3 732.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 15 509.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899.00 | 66 591.00 | | 6 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063.00 | 93 959.00 | | 28 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 164.00 | -27 368.00 | | -21 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 086.00 | | 379 600.00 | 9 434 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 607.00 | 9 084 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 675.00 | 9 086 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 1 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417 397.00 | | 379 600.00 | 9 417 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 268.00 | 15 068.00 | 14 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 268.00 | 5 221.00 | 4 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 988.00 | 14 327.00 | 1 228 315.00 | 1 213 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 988.00 | 14 327.00 | 1 228 315.00 | 1 213 988.00 |
UG ‐ Financières | | 14 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 390.00 | | 984 390.00 | 984 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 702 249.00 | | | 702 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 283.00 | 112 893.00 | 984 390.00 | 1 097 283.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 109.00 | 5 860.00 | | 708 109.00 |