| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 862.00 | | 445 862.00 | 445 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 937 484.00 | | 8 937 484.00 | 8 937 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 899.00 | | 9 035 899.00 | 9 035 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 326 923.00 | 6 326 923.00 | | 6 326 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 384.00 | 2 615 384.00 | | 2 615 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 370.00 | -1 387 739.00 | | -1 401 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 934.00 | -13 630.00 | | 1 190 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 810.00 | 7 646 876.00 | | 8 837 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 248.00 | 541 248.00 | | 191 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 4 260.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 102 122.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 088.00 | 647 631.00 | | 198 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 899.00 | 8 294 508.00 | | 9 035 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839.00 | 647 631.00 | | 6 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 213 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 195.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 5 964.00 | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 989.00 | 820.00 | | 1 213 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 055.00 | 14 451.00 | | 23 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 934.00 | -13 631.00 | | 1 190 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475 373.00 | | 149 233.00 | 9 475 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 122.00 | 8 935 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 122.00 | 8 937 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473 752.00 | | 149 233.00 | 9 473 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 988.00 | | 1 213 988.00 | 1 213 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 988.00 | | 1 213 988.00 | 1 213 988.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 213 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 863.00 | | 445 863.00 | 445 863.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 940.00 | 74 077.00 | 445 863.00 | 519 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 088.00 | 6 839.00 | | 198 088.00 |