| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 093.00 | 430 093.00 | | 430 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 605.00 | 2 208 605.00 | | 2 208 605.00 |
AN Terrains | 1 861 342.00 | 1 012 852.00 | 848 490.00 | 1 861 342.00 |
AP Constructions | 16 014 249.00 | 12 112 710.00 | 3 901 539.00 | 16 014 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 547 236.00 | 43 616 532.00 | 9 930 705.00 | 53 547 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 276.00 | 2 365 573.00 | 754 703.00 | 3 120 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 547 594.00 | | 35 547 594.00 | 35 547 594.00 |
AX Avances et acomptes | 3 538 276.00 | | 3 538 276.00 | 3 538 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 141.00 | 10 001.00 | 30 140.00 | 40 141.00 |
BF Prêts | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 532 249.00 | 63 916 356.00 | 54 615 893.00 | 118 532 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 158.00 | 134 761.00 | 3 091 398.00 | 3 226 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751 232.00 | | 751 232.00 | 751 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822 726.00 | | 15 822 726.00 | 15 822 726.00 |
BZ Autres créances | 9 941 621.00 | | 9 941 621.00 | 9 941 621.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 934 400.00 | 134 761.00 | 29 799 639.00 | 29 934 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 466 649.00 | 64 051 117.00 | 84 415 532.00 | 148 466 649.00 |
CU Autres participations | 2 159 990.00 | 2 159 990.00 | | 2 159 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 110.00 | 1 828 110.00 | | 1 828 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730 302.00 | 4 730 302.00 | | 4 730 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 749.00 | 614 749.00 | | 614 749.00 |
DG Autres réserves | 8 600 370.00 | 8 600 367.00 | | 8 600 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 644.00 | 305 126.00 | | -503 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 999.00 | 478 586.00 | | 454 999.00 |
DK Provisions réglementées | 2 987 588.00 | 2 800 599.00 | | 2 987 588.00 |
DL TOTAL (I) | 18 712 473.00 | 19 357 839.00 | | 18 712 473.00 |
DP Provisions pour risques | 4 126 270.00 | 3 416 988.00 | | 4 126 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238 430.00 | 1 811 977.00 | | 2 238 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 364 700.00 | 5 228 965.00 | | 6 364 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 956 399.00 | 17 163 207.00 | | 23 956 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 344.00 | 57 307.00 | | 59 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 240.00 | 11 840 078.00 | | 11 127 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066 349.00 | 6 071 482.00 | | 8 066 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 239 786.00 | 1 953 474.00 | | 4 239 786.00 |
EA Autres dettes | 11 889 239.00 | 1 724 049.00 | | 11 889 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 338 358.00 | 38 809 599.00 | | 59 338 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 415 532.00 | 63 396 403.00 | | 84 415 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 726 736.00 | | 67 726 736.00 | 67 726 736.00 |
FD Production vendue biens | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
FG Production vendue services | 51 602 867.00 | | 51 602 867.00 | 51 602 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 476 346.00 | | 119 476 346.00 | 119 476 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 993 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 772 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 985 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 592 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 852.00 | |
GE Autres charges | | | 34 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 299 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 014 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 997.00 | 75 136.00 | | 209 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 104.00 | 260 198.00 | | 353 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 100.00 | 350 418.00 | | 563 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | 17 200.00 | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 167.00 | 13 730.00 | | 65 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 477.00 | 817 448.00 | | 797 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 887.00 | 848 377.00 | | 866 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 787.00 | -497 959.00 | | -303 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 228.00 | -313 619.00 | | -389 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 627 748.00 | 127 196 210.00 | | 120 627 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 131 391.00 | 126 891 084.00 | | 121 131 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 644.00 | 305 126.00 | | -503 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 404 711.00 | | 36 518 453.00 | 89 404 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 2 264 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 049 746.00 | 341 169.00 | 118 532 249.00 | 7 049 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 004.00 | 2 638 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049 746.00 | 329 860.00 | 113 628 973.00 | 7 049 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 702.00 | | | 2 649 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 490 125.00 | | 36 518 453.00 | 84 490 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 883.00 | | | 2 264 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804 918.00 | 3 978 439.00 | 276 497.00 | 55 804 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 097.00 | | 4.00 | 430 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 374 820.00 | 3 978 439.00 | 276 493.00 | 55 374 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 800 599.00 | 540 092.00 | 353 104.00 | 2 800 599.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 228 965.00 | 1 365 237.00 | 229 502.00 | 5 228 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 208 605.00 | | | 2 208 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 902.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 950.00 | 53 811.00 | | 80 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445 430.00 | 1 098 829.00 | | 3 445 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474 994.00 | 3 004 158.00 | 582 606.00 | 11 474 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192 565.00 | 229 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 014 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 477.00 | 353 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127 240.00 | 11 127 240.00 | | 11 127 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 683.00 | 2 473 683.00 | | 2 473 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568 381.00 | 2 568 381.00 | | 2 568 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 239 786.00 | 4 239 786.00 | | 4 239 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 239.00 | 646 239.00 | | 646 239.00 |
UP Prêts | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 822 726.00 | | | 15 822 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 565 670.00 | | | 4 565 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 504.00 | | | 2 299 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 534.00 | 943 534.00 | | 943 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 012 865.00 | 3 298 579.00 | 12 714 286.00 | 23 012 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 243 000.00 | 11 243 000.00 | | 11 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163 207.00 | | | 2 163 207.00 |
VP Divers | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 469.00 | 300 469.00 | | 300 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 751.00 | | | 3 041 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011 762.00 | 25 947 315.00 | 64 447.00 | 26 011 762.00 |
VW T.V.A. | 2 723 816.00 | 2 723 816.00 | | 2 723 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 338 358.00 | 39 624 073.00 | 12 714 286.00 | 59 338 358.00 |