| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 491.00 | 547 948.00 | 49 542.00 | 597 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 605.00 | 2 208 605.00 | | 2 208 605.00 |
AN Terrains | 4 560 238.00 | 1 570 339.00 | 2 989 899.00 | 4 560 238.00 |
AP Constructions | 53 431 323.00 | 19 181 799.00 | 34 249 523.00 | 53 431 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 998 218.00 | 64 129 278.00 | 38 868 939.00 | 102 998 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 187.00 | 2 401 397.00 | 570 790.00 | 2 972 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 113.00 | | 319 113.00 | 319 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 032.00 | 10 000.00 | 30 031.00 | 40 032.00 |
BF Prêts | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 355 456.00 | 92 209 359.00 | 77 146 096.00 | 169 355 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167 976.00 | 258 473.00 | 5 909 502.00 | 6 167 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 086.00 | | 775 086.00 | 775 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597 684.00 | | 16 597 684.00 | 16 597 684.00 |
BZ Autres créances | 6 242 482.00 | | 6 242 482.00 | 6 242 482.00 |
CF Disponibilités | 258 605.00 | | 258 605.00 | 258 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 192 850.00 | 258 473.00 | 29 934 377.00 | 30 192 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 548 307.00 | 92 467 832.00 | 107 080 474.00 | 199 548 307.00 |
CU Autres participations | 2 159 990.00 | 2 159 990.00 | | 2 159 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 110.00 | 1 828 110.00 | | 1 828 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730 302.00 | 4 730 302.00 | | 4 730 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 614 748.00 | 614 748.00 | | 614 748.00 |
DG Autres réserves | 8 042 031.00 | 8 096 735.00 | | 8 042 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | -54 703.00 | | 57 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491 794.00 | 2 239 087.00 | | 2 491 794.00 |
DK Provisions réglementées | 10 849 179.00 | 9 745 995.00 | | 10 849 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 614 136.00 | 27 200 275.00 | | 28 614 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 851 258.00 | 6 087 979.00 | | 4 851 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663 142.00 | 2 201 945.00 | | 2 663 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 514 400.00 | 8 289 924.00 | | 7 514 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923 164.00 | 22 918 941.00 | | 21 923 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 24 297.00 | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 131.00 | 14 415 152.00 | | 14 598 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298 760.00 | 6 902 711.00 | | 6 298 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 509.00 | 1 424 122.00 | | 1 285 509.00 |
EA Autres dettes | 26 819 349.00 | 36 601 523.00 | | 26 819 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 951 936.00 | 82 286 748.00 | | 70 951 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 080 474.00 | 117 776 947.00 | | 107 080 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 372 288.00 | | 80 372 288.00 | 80 372 288.00 |
FD Production vendue biens | 138 920.00 | 67 311.00 | 206 231.00 | 138 920.00 |
FG Production vendue services | 76 950 449.00 | | 76 950 449.00 | 76 950 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 461 658.00 | 67 311.00 | 157 528 969.00 | 157 461 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 269 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 243 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 425 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 291 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 864 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 597 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 529.00 | 936 022.00 | | 686 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 542.00 | 745 728.00 | | 694 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 102.00 | 1 681 751.00 | | 1 381 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 552.00 | 175 647.00 | | 39 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781 726.00 | 3 140 551.00 | | 1 781 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 299.00 | 3 316 198.00 | | 1 837 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 196.00 | -1 634 447.00 | | -456 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 057.00 | -262 666.00 | | -356 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 658 103.00 | 163 369 187.00 | | 160 658 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 600 133.00 | 163 423 891.00 | | 160 600 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 970.00 | -54 703.00 | | 57 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 434 731.00 | | 4 701 481.00 | 166 434 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 200.00 | 465 556.00 | 169 355 456.00 | 1 315 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 200.00 | 465 556.00 | 164 281 080.00 | 1 315 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 921.00 | | 43 175.00 | 2 762 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 403 530.00 | | 4 658 306.00 | 161 403 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 279.00 | | | 2 268 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 009 597.00 | 9 572 800.00 | 767 326.00 | 79 009 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 256.00 | 50 691.00 | | 497 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 512 341.00 | 9 522 108.00 | 767 326.00 | 78 512 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 745 995.00 | 1 781 726.00 | 678 542.00 | 9 745 995.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 289 924.00 | 543 763.00 | 1 319 286.00 | 8 289 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 208 605.00 | | | 2 208 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 123.00 | 136 729.00 | 122 379.00 | 244 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643 053.00 | 136 729.00 | 127 021.00 | 4 643 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 678 973.00 | 2 462 218.00 | 2 124 850.00 | 22 678 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 131.00 | 14 598 131.00 | | 14 598 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 532.00 | 3 109 532.00 | | 3 109 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033 681.00 | 3 033 681.00 | | 3 033 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 509.00 | 1 285 509.00 | | 1 285 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 349.00 | 2 947 349.00 | | 2 947 349.00 |
UP Prêts | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 597 684.00 | 16 597 684.00 | | 16 597 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 907 049.00 | 907 049.00 | | 907 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 147.00 | 3 827 147.00 | | 3 827 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923 164.00 | 5 243 014.00 | 15 127 535.00 | 21 923 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 872 000.00 | 23 872 000.00 | | 23 872 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062 517.00 | | | 3 062 517.00 |
VP Divers | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 238.00 | 1 262 238.00 | | 1 262 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059 439.00 | 23 052 399.00 | 7 039.00 | 23 059 439.00 |
VW T.V.A. | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 951 936.00 | 54 271 787.00 | 15 127 535.00 | 70 951 936.00 |