| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 087.00 | 577 191.00 | 24 895.00 | 602 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 605.00 | 2 208 605.00 | | 2 208 605.00 |
AN Terrains | 4 649 552.00 | 1 773 848.00 | 2 875 703.00 | 4 649 552.00 |
AP Constructions | 54 441 954.00 | 21 451 100.00 | 32 990 853.00 | 54 441 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 123 088.00 | 83 818 730.00 | 20 304 358.00 | 104 123 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 497.00 | 2 569 684.00 | 634 812.00 | 3 204 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 007.00 | | 1 305 007.00 | 1 305 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 032.00 | 10 000.00 | 30 031.00 | 40 032.00 |
BF Prêts | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 799 261.00 | 114 569 151.00 | 58 230 110.00 | 172 799 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388 428.00 | 414 829.00 | 6 973 599.00 | 7 388 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 261.00 | | 747 261.00 | 747 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464 068.00 | | 35 464 068.00 | 35 464 068.00 |
BZ Autres créances | 3 067 151.00 | | 3 067 151.00 | 3 067 151.00 |
CF Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 945 232.00 | 414 829.00 | 46 530 403.00 | 46 945 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 744 497.00 | 114 983 981.00 | 104 760 516.00 | 219 744 497.00 |
CU Autres participations | 2 159 990.00 | 2 159 990.00 | | 2 159 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 110.00 | 1 828 110.00 | | 1 828 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730 302.00 | 4 730 302.00 | | 4 730 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 748.00 | 614 748.00 | | 614 748.00 |
DG Autres réserves | 8 100 002.00 | 8 042 031.00 | | 8 100 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 301.00 | 57 970.00 | | 1 386 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231 116.00 | 2 491 794.00 | | 2 231 116.00 |
DK Provisions réglementées | 11 061 930.00 | 10 849 179.00 | | 11 061 930.00 |
DL TOTAL (I) | 29 952 511.00 | 28 614 136.00 | | 29 952 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 024.00 | 4 851 258.00 | | 1 994 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 869 282.00 | 2 663 142.00 | | 2 869 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 863 306.00 | 7 514 400.00 | | 4 863 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705 164.00 | 21 923 164.00 | | 20 705 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 349.00 | 27 021.00 | | 38 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 539.00 | 14 598 131.00 | | 15 847 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982 808.00 | 6 298 760.00 | | 8 982 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 912.00 | 1 285 509.00 | | 1 133 912.00 |
EA Autres dettes | 23 236 924.00 | 26 819 349.00 | | 23 236 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 944 698.00 | 70 951 936.00 | | 69 944 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 760 516.00 | 107 080 474.00 | | 104 760 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 219 319.00 | | 82 219 319.00 | 82 219 319.00 |
FD Production vendue biens | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
FG Production vendue services | 94 719 239.00 | | 94 719 239.00 | 94 719 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 082 126.00 | | 177 082 126.00 | 177 082 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 227 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 091 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 408 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 755 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 189 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 244 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 650.00 | | | 342 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 952.00 | 686 529.00 | | 323 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 279 663.00 | 694 542.00 | | 3 279 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603 616.00 | 1 381 102.00 | | 3 603 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | 39 552.00 | | 19 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 543.00 | 1 781 726.00 | | 1 146 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 437.00 | 1 837 299.00 | | 1 166 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437 178.00 | -456 196.00 | | 2 437 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 629.00 | -356 057.00 | | 422 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 840 240.00 | 160 658 103.00 | | 181 840 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 453 939.00 | 160 600 133.00 | | 180 453 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 301.00 | 57 970.00 | | 1 386 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 355 456.00 | | 4 520 515.00 | 169 355 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 2 264 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 941.00 | 793 768.00 | 172 799 261.00 | 282 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 941.00 | 789 958.00 | 167 724 100.00 | 282 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806 096.00 | | 4 596.00 | 2 806 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 281 080.00 | | 4 515 919.00 | 164 281 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 279.00 | | | 2 268 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 815 071.00 | 8 940 856.00 | 770 064.00 | 87 815 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 948.00 | 29 243.00 | | 547 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 267 123.00 | 8 911 613.00 | 770 064.00 | 87 267 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 849 179.00 | 1 146 543.00 | 933 792.00 | 10 849 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 514 400.00 | 302 369.00 | 2 953 463.00 | 7 514 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 208 605.00 | | | 2 208 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 692.00 | 14 189 000.00 | | 15 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 473.00 | 185 584.00 | 29 228.00 | 258 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652 761.00 | 14 374 584.00 | 29 228.00 | 4 652 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 016 341.00 | 15 823 497.00 | 3 916 484.00 | 23 016 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 676 953.00 | 636 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146 543.00 | 3 279 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 539.00 | 15 847 539.00 | | 15 847 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054 193.00 | 4 054 193.00 | | 4 054 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445 558.00 | 3 445 558.00 | | 3 445 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 912.00 | 1 133 912.00 | | 1 133 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 924.00 | 4 840 924.00 | | 4 840 924.00 |
UP Prêts | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 35 464 068.00 | 35 464 068.00 | | 35 464 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 1 084 329.00 | 1 084 329.00 | | 1 084 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 231.00 | 1 849 231.00 | | 1 849 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 705 164.00 | 5 594 473.00 | 13 681 034.00 | 20 705 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 396 000.00 | 18 396 000.00 | | 18 396 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199 632.00 | | | 5 199 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 176.00 | 418 176.00 | | 418 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 974.00 | 164 974.00 | | 164 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 760 641.00 | 38 757 412.00 | 3 229.00 | 38 760 641.00 |
VW T.V.A. | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 944 698.00 | 54 834 007.00 | 13 681 034.00 | 69 944 698.00 |