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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | 85 690.00 | 27 305.00 | 58 385.00 | 85 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 071.00 | 59.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 570.00 | 123 252.00 | 201 317.00 | 324 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 942.00 | 154 248.00 | 894 694.00 | 1 048 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 195 269.00 | | 195 269.00 | 195 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 429.00 | | 487 429.00 | 487 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 371.00 | 154 248.00 | 1 382 123.00 | 1 536 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
CU Autres participations | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DG Autres réserves | 931 917.00 | 1 104 978.00 | | 931 917.00 |
DH Report à nouveau | -50 607.00 | | | -50 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 363.00 | -50 607.00 | | -139 363.00 |
DL TOTAL (I) | 786 859.00 | 1 099 282.00 | | 786 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 863.00 | 744 903.00 | | 180 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | 22 934.00 | | 19 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 1 555.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 298.00 | 342 282.00 | | 304 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 972.00 | 171 358.00 | | 84 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 6 040.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 264.00 | 1 289 072.00 | | 595 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 123.00 | 2 388 354.00 | | 1 382 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 737.00 | 700 942.00 | | 490 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 820.00 | 103.00 | | 29 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 836.00 | | 53 999.00 | 1 973 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 834.00 | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 193.00 | 893 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 466 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 002.00 | 412 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 977.00 | | | 519 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 392.00 | | 49 999.00 | 783 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 467.00 | | 4 000.00 | 670 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 178.00 | 62 663.00 | 303 593.00 | 395 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | 62 663.00 | 303 593.00 | 393 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 778.00 | 46 251.00 | 104 527.00 | 150 778.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 507.00 | | | 639 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 926.00 | 384 926.00 | | 384 926.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 549.00 | 486 022.00 | 104 527.00 | 590 549.00 |