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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 2 203.00 | 1 666.00 | 3 869.00 |
AH Fonds commercial | 733 127.00 | | 733 127.00 | 733 127.00 |
AP Constructions | 139 259.00 | 46 388.00 | 92 871.00 | 139 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 3 673.00 | 4 736.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 169.00 | 202 658.00 | 353 511.00 | 556 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 583.00 | 254 922.00 | 1 826 660.00 | 2 081 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BT Marchandises | 463 651.00 | | 463 651.00 | 463 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 615.00 | | 577 615.00 | 577 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 198.00 | 254 922.00 | 2 404 275.00 | 2 659 198.00 |
CU Autres participations | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 851.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 931 917.00 | 931 917.00 | | 931 917.00 |
DH Report à nouveau | -189 969.00 | -50 607.00 | | -189 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 813.00 | -139 363.00 | | -118 813.00 |
DL TOTAL (I) | 668 045.00 | 786 859.00 | | 668 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 886.00 | 180 863.00 | | 1 135 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 62 703.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | 715.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 270.00 | 304 298.00 | | 475 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 377.00 | 84 972.00 | | 118 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 2 512.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 230.00 | 638 064.00 | | 1 736 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 275.00 | 1 424 923.00 | | 2 404 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 604.00 | | | 948 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 301.00 | 29 820.00 | | 180 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 741.00 | | 1 732 718.00 | 1 091 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 878.00 | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 878.00 | 2 081 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 619.00 | | 270 377.00 | 466 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 389.00 | | 332 396.00 | 412 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 733.00 | | 1 129 944.00 | 212 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 248.00 | 100 675.00 | | 154 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 583.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 628.00 | 100 091.00 | | 152 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 270.00 | 475 270.00 | | 475 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 585.00 | 169 185.00 | 575 470.00 | 955 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 984.00 | | | 865 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 127.00 | 66 610.00 | 27 516.00 | 94 127.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 003.00 | 948 603.00 | 575 470.00 | 1 735 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
ST Autres comptes | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
YT Sous‐traitance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 841.00 | | | 187 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |