| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 2 952.00 | 916.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 733 127.00 | | 733 127.00 | 733 127.00 |
AP Constructions | 139 259.00 | 59 753.00 | 79 505.00 | 139 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 4 926.00 | 3 483.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 724.00 | 267 332.00 | 348 392.00 | 615 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 348.00 | 334 964.00 | 1 765 383.00 | 2 100 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BT Marchandises | 238 888.00 | | 238 888.00 | 238 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 487.00 | | 505 487.00 | 505 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 835.00 | 334 964.00 | 2 270 870.00 | 2 605 835.00 |
CU Autres participations | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 931 917.00 | 931 917.00 | | 931 917.00 |
DH Report à nouveau | -308 782.00 | -189 969.00 | | -308 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 218.00 | -118 813.00 | | -135 218.00 |
DL TOTAL (I) | 532 827.00 | 668 045.00 | | 532 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 613.00 | 1 135 886.00 | | 967 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 069.00 | 1 100.00 | | 18 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 226.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 748.00 | 475 270.00 | | 463 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 976.00 | 118 377.00 | | 184 976.00 |
EA Autres dettes | 103 335.00 | 4 368.00 | | 103 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 043.00 | 1 736 230.00 | | 1 738 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 870.00 | 2 404 275.00 | | 2 270 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 165.00 | 948 604.00 | | 787 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 952.00 | 180 301.00 | | 91 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 583.00 | | 59 712.00 | 2 081 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 946.00 | | 2 100 348.00 | 40 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | | 763 393.00 | 40 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 997.00 | | | 736 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 785.00 | | 59 555.00 | 744 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | 157.00 | 599 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 922.00 | 80 042.00 | | 254 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 750.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 719.00 | 79 292.00 | | 252 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 748.00 | 463 748.00 | | 463 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 661.00 | 17 036.00 | 699 759.00 | 875 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 673.00 | 70 999.00 | 27 673.00 | 98 673.00 |
VW T.V.A. | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 743.00 | 787 165.00 | 791 711.00 | 1 737 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
ST Autres comptes | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |