| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 456.00 | 57 882.00 | 323 573.00 | 381 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 679.00 | 790 817.00 | 1 859 862.00 | 2 650 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 203 483.00 | 2 334 966.00 | 3 868 516.00 | 6 203 483.00 |
AP Constructions | 492 794.00 | 480 264.00 | 12 530.00 | 492 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 141.00 | 44 066.00 | 134 075.00 | 178 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 381.00 | 1 348 198.00 | 336 182.00 | 1 684 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 731 465.00 | 5 056 195.00 | 6 675 270.00 | 11 731 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BT Marchandises | 1 872 515.00 | 205 163.00 | 1 667 352.00 | 1 872 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 137.00 | 326 502.00 | 937 635.00 | 1 264 137.00 |
BZ Autres créances | 260 270.00 | | 260 270.00 | 260 270.00 |
CF Disponibilités | 251 645.00 | | 251 645.00 | 251 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 559.00 | 531 665.00 | 3 243 894.00 | 3 775 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 620.00 | 5 587 860.00 | 9 922 759.00 | 15 510 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DH Report à nouveau | -617 912.00 | 2 063 840.00 | | -617 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350 134.00 | -2 681 753.00 | | -2 350 134.00 |
DK Provisions réglementées | 33 928.00 | 60 466.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | -760 308.00 | 1 616 364.00 | | -760 308.00 |
DP Provisions pour risques | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 500.00 | 171 500.00 | | 202 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 512.00 | 171 500.00 | | 230 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827 883.00 | 7 994 855.00 | | 8 827 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 324.00 | 731 187.00 | | 752 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 667.00 | 900 721.00 | | 841 667.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | 139 006.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 452 437.00 | 9 769 643.00 | | 10 452 437.00 |
ED (V) | 117.00 | 3 644.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 759.00 | 11 561 152.00 | | 9 922 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012 658.00 | 417 525.00 | 8 430 184.00 | 8 012 658.00 |
FG Production vendue services | 725 228.00 | 6 069.00 | 731 298.00 | 725 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 886.00 | 423 595.00 | 9 161 482.00 | 8 737 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 500.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 009 422.00 | 18 158 826.00 | | 10 009 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 510.00 | 182 088.00 | | 100 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 114.00 | 90 656.00 | | 68 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256 417.00 | 1 693 556.00 | | 1 256 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 309.00 | 1 784 213.00 | | 1 399 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298 798.00 | -1 602 124.00 | | -1 298 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | -18 564.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 764 196.00 | 9 591 459.00 | | 9 764 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 331.00 | 12 273 212.00 | | 12 114 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350 134.00 | -2 681 753.00 | | -2 350 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 190.00 | | 109 349.00 | 11 735 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 144.00 | 140 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 074.00 | 11 731 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 556.00 | 9 235 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 374.00 | 2 355 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247 660.00 | | 61 516.00 | 9 247 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 859.00 | | 47 833.00 | 2 333 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 984.00 | 255 364.00 | 25 152.00 | 1 973 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 465.00 | 68 201.00 | | 263 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 519.00 | 187 163.00 | 25 152.00 | 1 710 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 466.00 | | 26 538.00 | 60 466.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 500.00 | 59 013.00 | | 171 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 693 557.00 | 1 232 000.00 | 73 557.00 | 1 693 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 565.00 | | 96 402.00 | 301 565.00 |
6T Sur comptes clients | 389 259.00 | 98 271.00 | 161 028.00 | 389 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384 381.00 | 1 330 271.00 | 330 986.00 | 2 384 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 347.00 | 1 389 284.00 | 357 524.00 | 2 616 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 271.00 | 257 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256 417.00 | 100 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 324.00 | 752 324.00 | | 752 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 811.00 | 306 811.00 | | 306 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 528.00 | 7 186.00 | | 140 528.00 |
UX Autres créances clients | 883 066.00 | | | 883 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 827 884.00 | 3 263 884.00 | 145 000.00 | 8 827 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 263.00 | 1 092 897.00 | 694 366.00 | 1 787 263.00 |
VW T.V.A. | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 452 437.00 | 4 888 437.00 | 145 000.00 | 10 452 437.00 |