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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 456.00 | 69 335.00 | 312 121.00 | 381 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 991 423.00 | 1 678 017.00 | 1 313 406.00 | 2 991 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 352 321.00 | 2 188 653.00 | 4 163 667.00 | 6 352 321.00 |
AP Constructions | 492 794.00 | 486 624.00 | 6 170.00 | 492 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 644.00 | 120 915.00 | 83 729.00 | 204 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 029.00 | 1 561 188.00 | 184 840.00 | 1 746 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 037.00 | | 138 037.00 | 138 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 449.00 | 6 104 733.00 | 6 205 716.00 | 12 310 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BT Marchandises | 1 724 121.00 | 130 192.00 | 1 593 929.00 | 1 724 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 307.00 | 341 873.00 | 785 433.00 | 1 127 307.00 |
BZ Autres créances | 357 569.00 | 56 087.00 | 301 482.00 | 357 569.00 |
CF Disponibilités | 975 041.00 | | 975 041.00 | 975 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 358.00 | 528 152.00 | 3 820 205.00 | 4 348 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 658 807.00 | 6 632 886.00 | 10 025 921.00 | 16 658 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DH Report à nouveau | -947 144.00 | -47.00 | | -947 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 861.00 | -947 096.00 | | -2 335 861.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | 7 391.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 891 107.00 | 3 234 057.00 | | 891 107.00 |
DP Provisions pour risques | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 764.00 | 233 700.00 | | 219 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 686.00 | 233 700.00 | | 367 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319 548.00 | 5 357 225.00 | | 7 319 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 959.00 | 829 210.00 | | 609 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 241.00 | 748 467.00 | | 676 241.00 |
EA Autres dettes | 160 851.00 | 57 008.00 | | 160 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 601.00 | 6 991 916.00 | | 8 766 601.00 |
ED (V) | 526.00 | 4 053.00 | | 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 921.00 | 10 463 728.00 | | 10 025 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006 261.00 | 281 447.00 | 7 287 708.00 | 7 006 261.00 |
FG Production vendue services | 875 957.00 | 7 640.00 | 883 598.00 | 875 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 218.00 | 289 088.00 | 8 171 306.00 | 7 882 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 51 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 473.00 | 2 083.00 | | 105 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 088.00 | 135 955.00 | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 561.00 | 155 438.00 | | 112 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 285.00 | 100 682.00 | | 166 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 321.00 | 133 099.00 | | 105 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 760.00 | 56 087.00 | | 965 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 367.00 | 289 869.00 | | 1 237 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 806.00 | -134 430.00 | | -1 124 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 863.00 | 9 395 099.00 | | 8 635 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 971 724.00 | 10 342 195.00 | | 10 971 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 861.00 | -947 096.00 | | -2 335 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 346 262.00 | | 232 302.00 | 12 346 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 289.00 | 138 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 796.00 | 125 318.00 | 12 310 450.00 | 142 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 100 000.00 | 9 725 201.00 | 17 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | 9 029.00 | 2 447 211.00 | 24 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800 408.00 | | 142 697.00 | 9 800 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | 86 426.00 | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 148.00 | | 3.00 | 151 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 774.00 | 214 993.00 | 3 707.00 | 2 353 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 477.00 | 62 329.00 | | 390 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 297.00 | 152 664.00 | 3 707.00 | 1 963 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 391.00 | | 7 089.00 | 7 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 700.00 | 210 471.00 | 76 485.00 | 233 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 767 000.00 | 716 200.00 | | 2 767 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 56 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 083.00 | 24 109.00 | | 106 083.00 |
6T Sur comptes clients | 328 695.00 | 27 338.00 | 14 159.00 | 328 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257 865.00 | 824 121.00 | 14 159.00 | 3 257 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498 956.00 | 1 034 592.00 | 97 732.00 | 3 498 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 832.00 | 90 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965 761.00 | 7 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
UX Autres créances clients | 751 573.00 | 751 573.00 | | 751 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 734.00 | | 375 734.00 | 375 734.00 |
VB T. V. A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 319 548.00 | 6 674 548.00 | 145 000.00 | 7 319 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 540.00 | | 316 540.00 | 316 540.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 510.00 | 935 199.00 | 830 312.00 | 1 765 510.00 |
VW T.V.A. | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 601.00 | 8 121 601.00 | 145 000.00 | 8 766 601.00 |