| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 456.00 | 65 909.00 | 315 546.00 | 381 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 091 423.00 | 939 617.00 | 2 151 806.00 | 3 091 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327 527.00 | 2 151 949.00 | 4 175 577.00 | 6 327 527.00 |
AP Constructions | 492 794.00 | 483 758.00 | 9 036.00 | 492 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 155.00 | 84 132.00 | 123 022.00 | 207 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 789.00 | 1 395 406.00 | 286 382.00 | 1 681 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 262.00 | 5 120 773.00 | 7 225 488.00 | 12 346 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BT Marchandises | 1 752 921.00 | 106 083.00 | 1 646 838.00 | 1 752 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 749.00 | 328 694.00 | 872 054.00 | 1 200 749.00 |
BZ Autres créances | 251 445.00 | 56 087.00 | 195 358.00 | 251 445.00 |
CF Disponibilités | 341 309.00 | | 341 309.00 | 341 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 104.00 | 490 864.00 | 3 238 239.00 | 3 729 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 075 366.00 | 5 611 638.00 | 10 463 728.00 | 16 075 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -617 912.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 096.00 | -2 350 134.00 | | -947 096.00 |
DK Provisions réglementées | 7 391.00 | 33 928.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 057.00 | -760 308.00 | | 3 234 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 012.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 233 700.00 | 202 500.00 | | 233 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 700.00 | 230 512.00 | | 233 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 225.00 | 8 827 883.00 | | 5 357 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 210.00 | 752 324.00 | | 829 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 473.00 | 841 667.00 | | 748 473.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | 30 561.00 | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 916.00 | 10 452 437.00 | | 6 991 916.00 |
ED (V) | 4 053.00 | 117.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 728.00 | 9 922 759.00 | | 10 463 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 688 897.00 | 451 721.00 | 8 140 618.00 | 7 688 897.00 |
FG Production vendue services | 782 350.00 | 12 871.00 | 795 222.00 | 782 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 247.00 | 464 592.00 | 8 935 840.00 | 8 471 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 416.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 955.00 | 10 009 422.00 | | 135 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 438.00 | 100 510.00 | | 155 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 682.00 | 68 114.00 | | 100 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 099.00 | 74 777.00 | | 133 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 087.00 | 1 256 417.00 | | 56 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 869.00 | 1 399 309.00 | | 289 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 430.00 | -1 298 798.00 | | -134 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 099.00 | 9 764 196.00 | | 9 395 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 195.00 | 12 114 331.00 | | 10 342 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 096.00 | -2 350 134.00 | | -947 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 731 466.00 | | 839 015.00 | 11 731 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 607.00 | 151 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 218.00 | 12 346 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 550.00 | 9 800 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 061.00 | 2 394 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235 619.00 | | 651 339.00 | 9 235 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 319.00 | | 145 449.00 | 2 355 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 528.00 | | 42 227.00 | 140 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 195.00 | 209 090.00 | 59 512.00 | 2 204 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 666.00 | 60 361.00 | 1 550.00 | 331 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 530.00 | 148 729.00 | 57 962.00 | 1 872 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 929.00 | | 26 538.00 | 33 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 513.00 | 31 200.00 | 28 012.00 | 230 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 852 000.00 | | 85 000.00 | 2 852 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 163.00 | | 99 080.00 | 205 163.00 |
6T Sur comptes clients | 326 502.00 | 19 571.00 | 17 379.00 | 326 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383 665.00 | 75 658.00 | 201 459.00 | 3 383 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 107.00 | 106 858.00 | 256 009.00 | 3 648 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 210.00 | 829 210.00 | | 829 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
UX Autres créances clients | 820 129.00 | | | 820 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 621.00 | | | 380 621.00 |
VB T. V. A. | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 357 225.00 | 4 761 225.00 | 145 000.00 | 5 357 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 069.00 | 1 028 266.00 | 738 803.00 | 1 767 069.00 |
VW T.V.A. | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 917.00 | 6 395 917.00 | 145 000.00 | 6 991 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |