| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 638.00 | 176 176.00 | 9 462.00 | 185 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 791.00 | 85 789.00 | 3 002.00 | 88 791.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 215.00 | | 2 552 215.00 | 2 552 215.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 920.00 | 27 192.00 | 9 728.00 | 36 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 451.00 | 223 966.00 | 132 484.00 | 356 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 984.00 | 513 126.00 | 2 837 859.00 | 3 350 984.00 |
BT Marchandises | 2 332 431.00 | | 2 332 431.00 | 2 332 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 238.00 | 18 687.00 | 557 551.00 | 576 238.00 |
BZ Autres créances | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
CF Disponibilités | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 800.00 | 18 687.00 | 3 625 113.00 | 3 643 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 784.00 | 531 812.00 | 6 462 972.00 | 6 994 784.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | 2.00 | 5 000.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 999.00 | -2 422 387.00 | | -2 099 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | 322 387.00 | | 35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 35 127.00 | 1.00 | | 35 127.00 |
DP Provisions pour risques | 425 399.00 | 272 574.00 | | 425 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 399.00 | 272 574.00 | | 425 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | 23 594.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 747.00 | 4 450 854.00 | | 4 724 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 028.00 | 401 264.00 | | 529 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 186.00 | 343 522.00 | | 481 186.00 |
EA Autres dettes | 256 751.00 | | | 256 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 874.00 | 1 205.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 446.00 | 5 220 439.00 | | 6 002 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 972.00 | 5 493 014.00 | | 6 462 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045 679.00 | | 4 045 679.00 | 4 045 679.00 |
FG Production vendue services | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 127.00 | | 4 063 127.00 | 4 063 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 460.00 | 1 790 271.00 | | 22 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 292.00 | 1 020.00 | | 60 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 752.00 | 1 811 292.00 | | 82 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 313.00 | 173 820.00 | | 180 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 254.00 | | | 198 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 567.00 | 173 820.00 | | 378 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 815.00 | 1 637 472.00 | | -295 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 740.00 | 37 670.00 | | -59 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 311.00 | 4 969 469.00 | | 4 382 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 184.00 | 4 647 082.00 | | 4 347 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | 322 387.00 | | 35 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 065.00 | | 124 061.00 | 3 493 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 558.00 | | | 207 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 646.00 | 120 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 141.00 | 3 350 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 920.00 | 185 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 000.00 | 2 641 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 575.00 | 403 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734 521.00 | | 73 486.00 | 2 734 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 323.00 | | 13 623.00 | 433 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 664.00 | | 36 951.00 | 117 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 754.00 | 43 611.00 | 34 241.00 | 503 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 011.00 | 1 806.00 | 20 641.00 | 195 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 656.00 | 6 133.00 | | 79 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 087.00 | 35 671.00 | 13 600.00 | 229 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 574.00 | 175 399.00 | 22 574.00 | 272 574.00 |
6T Sur comptes clients | 147 468.00 | 18 687.00 | 147 468.00 | 147 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 970.00 | 18 687.00 | 169 968.00 | 169 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 544.00 | 194 086.00 | 192 542.00 | 442 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 086.00 | 170 042.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 028.00 | 529 028.00 | | 529 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
UX Autres créances clients | 521 938.00 | | | 521 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VC Groupe et associés | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 724 747.00 | 4 724 747.00 | | 4 724 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 526.00 | 1 123 526.00 | | 1 123 526.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 446.00 | 6 002 446.00 | | 6 002 446.00 |