| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 638.00 | 176 176.00 | 9 462.00 | 185 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 044.00 | 62 204.00 | 1 840.00 | 64 044.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 564.00 | | 2 480 564.00 | 2 480 564.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 28 992.00 | 7 283.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 671.00 | 189 437.00 | 121 234.00 | 310 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 845.00 | 462 810.00 | 2 736 034.00 | 3 198 845.00 |
BT Marchandises | 2 824 525.00 | | 2 824 525.00 | 2 824 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 750.00 | 190 293.00 | 373 457.00 | 563 750.00 |
BZ Autres créances | 513 748.00 | | 513 748.00 | 513 748.00 |
CF Disponibilités | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 710.00 | 190 293.00 | 3 997 417.00 | 4 187 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 555.00 | 653 103.00 | 6 733 451.00 | 7 386 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 064 873.00 | -2 099 999.00 | | -2 064 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 128.00 | 35 126.00 | | -35 128.00 |
DL TOTAL (I) | | 35 127.00 | | |
DP Provisions pour risques | 400 226.00 | 425 399.00 | | 400 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 226.00 | 425 399.00 | | 400 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 3 860.00 | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 161.00 | 4 724 747.00 | | 5 195 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 091.00 | 529 028.00 | | 443 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 161.00 | 481 186.00 | | 408 161.00 |
EA Autres dettes | 277 717.00 | 256 751.00 | | 277 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 384.00 | 6 874.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 226.00 | 6 002 446.00 | | 6 333 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 451.00 | 6 462 972.00 | | 6 733 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | 3 669.00 | | 2 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 195 161.00 | | | 5 195 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 429.00 | | 5 128 429.00 | 5 128 429.00 |
FG Production vendue services | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 481.00 | | 5 154 481.00 | 5 154 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 938.00 | 22 460.00 | | 170 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 60 292.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 938.00 | 82 752.00 | | 300 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986.00 | 180 313.00 | | 20 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 032.00 | 198 254.00 | | 72 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 018.00 | 378 567.00 | | 93 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 920.00 | -295 815.00 | | 207 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 751.00 | -59 740.00 | | -73 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 411.00 | 4 382 311.00 | | 5 792 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 539.00 | 4 347 184.00 | | 5 827 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 128.00 | 35 126.00 | | -35 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 984.00 | | 15 613.00 | 3 350 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 638.00 | | | 185 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 779.00 | 111 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 753.00 | 3 198 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 398.00 | 2 544 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 575.00 | 356 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 007.00 | | | 2 641 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 371.00 | | 14 150.00 | 403 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 969.00 | | 1 463.00 | 120 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 124.00 | 28 638.00 | 84 954.00 | 513 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 789.00 | 1 162.00 | 24 747.00 | 85 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 159.00 | 27 476.00 | 60 206.00 | 251 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 399.00 | 150 226.00 | 175 399.00 | 425 399.00 |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | 174 890.00 | 3 284.00 | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 689.00 | 180 890.00 | 3 284.00 | 18 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 088.00 | 331 116.00 | 178 683.00 | 444 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 116.00 | 178 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 091.00 | 443 091.00 | | 443 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 717.00 | 277 717.00 | | 277 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
UX Autres créances clients | 407 547.00 | | | 407 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VC Groupe et associés | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 195 161.00 | 5 195 161.00 | | 5 195 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 462.00 | 1 280 462.00 | | 1 280 462.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 226.00 | 6 333 226.00 | | 6 333 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |