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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 464.00 | 169 532.00 | 24 932.00 | 194 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 569.00 | 66 297.00 | 8 272.00 | 74 569.00 |
AH Fonds commercial | 3 027 079.00 | | 3 027 079.00 | 3 027 079.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 838.00 | 45 383.00 | 48 455.00 | 93 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 019.00 | 228 375.00 | 128 644.00 | 357 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 464.00 | 511 588.00 | 3 367 876.00 | 3 879 464.00 |
BT Marchandises | 3 516 779.00 | | 3 516 779.00 | 3 516 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 367.00 | 45 840.00 | 311 527.00 | 357 367.00 |
BZ Autres créances | 1 129 907.00 | | 1 129 907.00 | 1 129 907.00 |
CF Disponibilités | 207 359.00 | | 207 359.00 | 207 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 600.00 | 45 840.00 | 5 295 759.00 | 5 341 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 063.00 | 557 428.00 | 8 663 635.00 | 9 221 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 000.00 | -2 064 873.00 | | -2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 821.00 | -35 128.00 | | -749 821.00 |
DL TOTAL (I) | -749 822.00 | | | -749 822.00 |
DP Provisions pour risques | 373 470.00 | 400 226.00 | | 373 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 470.00 | 400 226.00 | | 373 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 2 712.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375 662.00 | 5 195 161.00 | | 7 375 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 629.00 | 443 091.00 | | 679 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 339.00 | 408 161.00 | | 536 339.00 |
EA Autres dettes | 430 899.00 | 277 717.00 | | 430 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 231.00 | 6 384.00 | | 14 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 986.00 | 6 333 226.00 | | 9 039 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 635.00 | 6 733 451.00 | | 8 663 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | 2 712.00 | | 3 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 375 662.00 | | | 7 375 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612 371.00 | 6 474.00 | 5 618 845.00 | 5 612 371.00 |
FG Production vendue services | 30 237.00 | 777.00 | 31 015.00 | 30 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 609.00 | 7 251.00 | 5 649 860.00 | 5 642 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 170 938.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 130 000.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 300 938.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 683.00 | 20 986.00 | | 316 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 72 032.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730.00 | 93 018.00 | | 316 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 157.00 | 207 920.00 | | -315 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 905.00 | -73 751.00 | | -63 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 684.00 | 5 792 411.00 | | 6 441 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 506.00 | 5 827 539.00 | | 7 191 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 821.00 | -35 128.00 | | -749 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 845.00 | | 697 919.00 | 3 198 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 638.00 | | 20 626.00 | 185 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 122 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 3 879 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 800.00 | 194 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 460 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 608.00 | | 557 040.00 | 2 544 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 946.00 | | 104 410.00 | 356 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 653.00 | | 15 843.00 | 111 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 808.00 | 65 032.00 | 12 253.00 | 456 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 176.00 | 5 157.00 | 11 800.00 | 176 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 204.00 | 4 093.00 | | 62 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 429.00 | 55 782.00 | 453.00 | 218 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 226.00 | 113 470.00 | 140 226.00 | 400 226.00 |
6T Sur comptes clients | 190 293.00 | 18 040.00 | 162 492.00 | 190 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 295.00 | 19 040.00 | 167 493.00 | 196 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 521.00 | 132 510.00 | 307 719.00 | 596 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 510.00 | 302 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 5 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 629.00 | 679 629.00 | | 679 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 899.00 | 430 899.00 | | 430 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
UX Autres créances clients | 273 724.00 | 273 724.00 | | 273 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VB T. V. A. | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VC Groupe et associés | 937 188.00 | 937 188.00 | | 937 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 375 662.00 | 7 375 662.00 | | 7 375 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 955.00 | 1 739 955.00 | | 1 739 955.00 |
VW T.V.A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 986.00 | 9 039 986.00 | | 9 039 986.00 |