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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 44 144.00 | 2 373.00 | 46 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 264.00 | 48 787.00 | 3 477.00 | 52 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 202.00 | 36 861.00 | 137 341.00 | 174 202.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CF Disponibilités | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 074.00 | 36 861.00 | 321 214.00 | 358 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 338.00 | 85 647.00 | 324 691.00 | 410 338.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 712.00 | | | 188 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 712.00 | | | 188 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 673.00 | | 941 673.00 | 941 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 673.00 | | 941 673.00 | 941 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 003.00 | | | 951 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 400.00 | | | 940 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 049.00 | | 567.00 | 71 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 353.00 | 52 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 958.00 | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | | 567.00 | 67 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 992.00 | 1 147.00 | 19 353.00 | 66 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 395.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 538.00 | 1 147.00 | 18 958.00 | 64 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 109.00 | 185 133.00 | 39 976.00 | 225 109.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |