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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 45 396.00 | 1 121.00 | 46 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 264.00 | 50 038.00 | 2 225.00 | 52 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 177.00 | 44 883.00 | 336 294.00 | 381 177.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 614.00 | 44 883.00 | 464 731.00 | 509 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 878.00 | 94 921.00 | 466 956.00 | 561 878.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DL TOTAL (I) | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 956.00 | | | 466 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 652.00 | | 1 368 652.00 | 1 368 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 652.00 | | 1 368 652.00 | 1 368 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 803.00 | | | 1 372 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 929.00 | | | 1 297 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 787.00 | 1 252.00 | | 48 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | 1 252.00 | | 46 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 861.00 | 9 945.00 | 1 923.00 | 36 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 861.00 | 9 945.00 | 1 923.00 | 36 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 861.00 | 12 445.00 | 1 923.00 | 36 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 945.00 | 1 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 139.00 | 369 452.00 | 48 687.00 | 418 139.00 |
VW T.V.A. | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |