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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 47 265.00 | 3 488.00 | 50 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 500.00 | 51 907.00 | 4 592.00 | 56 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 098.00 | 9 945.00 | 458 153.00 | 468 098.00 |
BZ Autres créances | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CF Disponibilités | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 473.00 | 9 945.00 | 611 528.00 | 621 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 972.00 | 61 852.00 | 616 120.00 | 677 972.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
EA Autres dettes | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 676.00 | | | 443 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 120.00 | | | 616 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 676.00 | | | 443 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 264.00 | | 4 236.00 | 52 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | | 4 236.00 | 49 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 038.00 | 1 869.00 | | 50 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | 1 869.00 | | 47 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 883.00 | | 34 938.00 | 44 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 883.00 | | 34 938.00 | 44 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 383.00 | | 37 438.00 | 47 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 457 261.00 | 457 261.00 | | 457 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 697.00 | 516 707.00 | 990.00 | 517 697.00 |
VW T.V.A. | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 676.00 | 443 676.00 | | 443 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
ST Autres comptes | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YT Sous‐traitance | 510 016.00 | | | 510 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 762.00 | | | 247 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 687.00 | | | 643 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |