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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 6 270.00 | 712.00 | 5 557.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 105 874.00 | 58 855.00 | 47 018.00 | 105 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 033.00 | 640 414.00 | 212 618.00 | 853 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 812.00 | 207 397.00 | 13 414.00 | 220 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 108.00 | 907 380.00 | 281 728.00 | 1 189 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 156.00 | 126 258.00 | 552 897.00 | 679 156.00 |
BZ Autres créances | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 024.00 | 126 258.00 | 786 765.00 | 913 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 132.00 | 1 033 639.00 | 1 068 493.00 | 2 102 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 471 547.00 | 546 160.00 | | 471 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 193.00 | -74 612.00 | | -161 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 426 678.00 | 563 947.00 | | 426 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 221.00 | 133 007.00 | | 244 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960.00 | 64 032.00 | | 41 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | 185 933.00 | | 103 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 474.00 | 149 809.00 | | 200 474.00 |
EA Autres dettes | 45 941.00 | 58 956.00 | | 45 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 815.00 | 597 935.00 | | 641 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 493.00 | 1 161 883.00 | | 1 068 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 656.00 | 506 003.00 | | 499 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 978.00 | 21 169.00 | | 64 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 488 496.00 | | | 488 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 243.00 | 43 279.00 | 135 964.00 | 179 243.00 |
VI Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VP Divers | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 888.00 | 873 888.00 | | 873 888.00 |
VW T.V.A. | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 712.00 | 499 748.00 | 135 964.00 | 635 712.00 |