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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 6 270.00 | 1 339.00 | 4 930.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 115 919.00 | 64 684.00 | 51 235.00 | 115 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 023.00 | 689 675.00 | 167 348.00 | 857 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 812.00 | 201 395.00 | 7 416.00 | 208 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 296.00 | 957 094.00 | 234 201.00 | 1 191 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BN En cours de production de biens | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 028.00 | 111 221.00 | 460 807.00 | 572 028.00 |
BZ Autres créances | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 405.00 | 111 221.00 | 702 184.00 | 813 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 702.00 | 1 068 316.00 | 936 386.00 | 2 004 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 310 354.00 | 471 547.00 | | 310 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 110.00 | -161 193.00 | | -136 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 544.00 | 23 923.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 287 188.00 | 426 678.00 | | 287 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 188.00 | 244 221.00 | | 237 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 41 960.00 | | 16 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 103 022.00 | | 104 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 786.00 | 200 474.00 | | 240 786.00 |
EA Autres dettes | 43 983.00 | 45 941.00 | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 197.00 | 641 815.00 | | 649 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 386.00 | 1 068 493.00 | | 936 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 907.00 | 499 656.00 | | 550 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 175.00 | 64 978.00 | | 101 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 411 458.00 | 411 458.00 | | 411 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 013.00 | 43 918.00 | 92 095.00 | 136 013.00 |
VI Groupe et associés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 890.00 | 754 890.00 | | 754 890.00 |
VW T.V.A. | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 002.00 | 550 907.00 | 92 095.00 | 643 002.00 |