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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 6 270.00 | 1 966.00 | 4 303.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 115 919.00 | 70 414.00 | 45 505.00 | 115 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 333.00 | 736 259.00 | 126 074.00 | 862 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 603.00 | 188 654.00 | 1 949.00 | 190 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 324.00 | 997 294.00 | 181 029.00 | 1 178 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 570.00 | 173 681.00 | 615 889.00 | 789 570.00 |
BZ Autres créances | 194 070.00 | | 194 070.00 | 194 070.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 138.00 | 173 681.00 | 846 457.00 | 1 020 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 462.00 | 1 170 976.00 | 1 027 486.00 | 2 198 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 174 244.00 | 310 354.00 | | 174 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 092.00 | -136 110.00 | | 118 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 852.00 | 20 544.00 | | 16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 401 589.00 | 287 188.00 | | 401 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 619.00 | 237 188.00 | | 125 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 16 780.00 | | 13 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 538.00 | 104 263.00 | | 155 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 161.00 | 240 786.00 | | 278 161.00 |
EA Autres dettes | 46 871.00 | 43 983.00 | | 46 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 897.00 | 649 197.00 | | 625 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 486.00 | 936 386.00 | | 1 027 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 145.00 | 550 907.00 | | 572 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 492.00 | 101 175.00 | | 33 492.00 |