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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 8 546.00 | 5 796.00 | 14 342.00 |
AP Constructions | 271 841.00 | 268 966.00 | 2 875.00 | 271 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 055.00 | 83 016.00 | 4 039.00 | 87 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 647.00 | 92 845.00 | 13 801.00 | 106 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 937.00 | 453 374.00 | 26 562.00 | 479 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | 5 532.00 | 1 549.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 788.00 | 5 532.00 | 62 256.00 | 67 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 725.00 | 458 907.00 | 88 818.00 | 547 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 369.00 | | | -32 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | -6 964.00 | | | -6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
FD Production vendue biens | 372 242.00 | | 372 242.00 | 372 242.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 178.00 | | 518 178.00 | 518 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 842.00 | | | 532 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 212.00 | | | 565 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 369.00 | | | -32 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 196.00 | | 741.00 | 479 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 803.00 | | 741.00 | 464 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 980.00 | 11 394.00 | | 441 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 1 200.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 633.00 | 10 194.00 | | 434 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 5 532.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 5 532.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 5 532.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | | | 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VP Divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
ST Autres comptes | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 103.00 | | | 128 103.00 |