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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 3 253.00 | 7 777.00 | 11 030.00 |
AP Constructions | 270 660.00 | 269 805.00 | 855.00 | 270 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 923.00 | 81 543.00 | 2 379.00 | 83 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 103 465.00 | 8 293.00 | 111 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 424.00 | 458 067.00 | 19 356.00 | 477 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BT Marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | 5 532.00 | 553.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 584.00 | 5 532.00 | 63 052.00 | 68 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 008.00 | 463 600.00 | 82 408.00 | 546 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -28 033.00 | -19 850.00 | | -28 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 622.00 | -8 183.00 | | -12 622.00 |
DL TOTAL (I) | -14 271.00 | -1 649.00 | | -14 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 42.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 43 779.00 | | 62 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 087.00 | 30 749.00 | | 34 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 680.00 | 74 570.00 | | 96 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 408.00 | 72 921.00 | | 82 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
FD Production vendue biens | 343 009.00 | | 343 009.00 | 343 009.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 202.00 | | 428 202.00 | 428 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 7 018.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 7 064.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 808.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 808.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 6 256.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 081.00 | 444 348.00 | | 440 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 704.00 | 452 532.00 | | 452 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 622.00 | -8 183.00 | | -12 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192.00 | 21 142.00 | 50.00 | 21 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |