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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 2 400.00 | 5 335.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 270 660.00 | 268 729.00 | 1 931.00 | 270 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 846.00 | 81 746.00 | 2 100.00 | 83 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 010.00 | 96 325.00 | 9 684.00 | 106 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 303.00 | 449 202.00 | 19 101.00 | 468 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 068.00 | 606.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 805.00 | 6 068.00 | 70 737.00 | 76 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 108.00 | 455 270.00 | 89 838.00 | 545 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -34 043.00 | -1 673.00 | | -34 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193.00 | -32 369.00 | | 14 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46.00 | 694.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581.00 | -6 964.00 | | 6 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 155.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 219.00 | 48 608.00 | | 49 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 46 119.00 | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 257.00 | 95 783.00 | | 83 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 838.00 | 88 818.00 | | 89 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FD Production vendue biens | 333 984.00 | | 333 984.00 | 333 984.00 |
FG Production vendue services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 034.00 | | 466 034.00 | 466 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 974.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 4 621.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 064.00 | 15 400.00 | | 16 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | 15 400.00 | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 991.00 | -10 779.00 | | -13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 446.00 | 532 842.00 | | 479 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 252.00 | 565 212.00 | | 465 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193.00 | -32 369.00 | | 14 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | 536.00 | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 536.00 | | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532.00 | 536.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 655.00 | 39 605.00 | 50.00 | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |