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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 39 793.00 | 288.00 | 40 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 054.00 | 41 983.00 | 17 071.00 | 59 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | 88 605.00 | 28 755.00 | 117 360.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 835 284.00 | | 835 284.00 | 835 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 914.00 | | 870 914.00 | 870 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 274.00 | 88 605.00 | 899 669.00 | 988 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 726 045.00 | | | 726 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 688.00 | | | 774 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 669.00 | | | 899 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 689.00 | | | 774 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 690.00 | | 305 690.00 | 305 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 690.00 | | 305 690.00 | 305 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 909.00 | | | 307 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 988.00 | | | 328 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | 6 626.00 | 110 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 795.00 | | 6 340.00 | 92 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 286.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 676.00 | 929.00 | | 87 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 847.00 | 929.00 | | 80 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 045.00 | 726 045.00 | | 726 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 72 223.00 | 11 196.00 | |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 688.00 | 774 688.00 | | 774 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 154.00 | | | 129 154.00 |