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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 40 080.00 | 1.00 | 40 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 614.00 | 43 394.00 | 23 220.00 | 66 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 90 303.00 | 34 959.00 | 125 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 450 260.00 | | 450 260.00 | 450 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 889.00 | | 555 889.00 | 555 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 151.00 | 90 303.00 | 590 847.00 | 681 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DL TOTAL (I) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
EA Autres dettes | 324 719.00 | | | 324 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 779.00 | | | 430 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 847.00 | | | 590 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 259.00 | | | 333 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 574.00 | | 7 688.00 | 117 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | | 7 560.00 | 99 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | 128.00 | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 628.00 | 675.00 | | 89 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | 675.00 | | 82 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 366.00 | 105 629.00 | 11 738.00 | 117 366.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 779.00 | 430 779.00 | | 430 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
YT Sous‐traitance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 095.00 | | | 142 095.00 |